| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 46.87 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 32.03 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 8.41 | | 存款-活期存款 | 6.96 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 5.44 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.09 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.97 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 31 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.23% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | | 申購手續費 | 最高3.0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 5.9821 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2011/09/29 | | 經理人 | 周佑侖 | | 投資地區 | 主要投資於亞洲非投資等級債券 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券,由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond,CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)債券) ,符合美國Rule 144A規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券),並應符合金管會之禁止或限制規定.本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券,本國上市,上櫃公司於海外發行之有價證券,國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證,未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.51 | 427 of 555 | | 近一個月 | -0.50 | 526 of 555 | | 近三個月 | 0.70 | 378 of 537 | | 近六個月 | 5.39 | 366 of 536 | | 今年以來 | 1.86 | 259 of 555 | | 近一年 | -2.56 | 522 of 536 | | 近兩年 | -4.95 | 422 of 482 | | 近三年 | -21.09 | 367 of 432 | | 近五年 | -16.57 | 194 of 251 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.3709 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1964 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2495 |
|
|
